3全球金融互惠基金(TFSIX)| Investopedia

为什么要选择对冲基金 (十一月 2024)

为什么要选择对冲基金 (十一月 2024)
3全球金融互惠基金(TFSIX)| Investopedia

目录:

Anonim

金融部门包含一组公司为零售和商业客户提供各种金融服务。这个行业的公司包括商业银行,投资银行,保险公司,房地产公司和其他金融服务业务。国内有许多增长机会,但金融部门潜在增长的大部分正在新兴市场和海外发达市场发生。下面是截至2016年3月的三个最高分红全球金融共同基金的列表。

<! - 1 - >

富兰克林互助金融服务基金

富兰克林互助金融服务基金(“TFSIX”)主要投资于金融服务公司的股票并寻求资本增值。投资组合经理着重于选择被低估的股票证券和不良证券,以及从并购套利中获利。截至2016年3月,该基金的资产管理规模为5.64亿美元,12个月的收益率为1.44%。

<! - 2 - >

TFSIX的投资组合投资于67种不同的证券。截至二零一六年三月,其资产明细为91.81%,合并套利为1.25%,不良资产投资为0.51%,现金为6.42%。虽然在美国的投资约占投资组合的53%,但接下来的五个最重要的加权国家占投资组合的26%。他们是英国,爱尔兰,中国,荷兰和香港。保险和银行投资占投资组合的三分之二。 TFSIX标准差为10.17%,费用率为1.41%。该基金的一个缺点是,截至2016年3月份,其销售额为5.75%。

<! - 3 - >

英国保诚金融服务基金

英国保诚金融服务基金(PSSRX)投资全球金融服务公司,寻求资本增值。截至2016年3月,该基金有176美元。资产管理公司900万股,12个月后收益率为2.01%。

这个投资组合投资了大约十几个国家。前五位加权国家分别是美国的29.3%,加拿大的14.7%,瑞士的9.5%,意大利的8.2%和法国的7.7%。该基金的前十名持股包括36.1%的投资组合,其中包括48个不同的股票。基金投资的五大行业是银行,保险,资本市场,多元化金融服务和抵押贷款,平均加权市值为380亿美元。 PSSRX的标准偏差为16.06%。与MSCI世界金融房地产指数(MSCI World Financials ex-Real Estate Index)相比,它的beta为1。16.

劳斯莱斯全球金融服务基金

罗伊斯全球金融服务基金(“RYFSX”)的目的不是为了模仿指数,而是采用自下而上的投资方式来选择公司,希望利润关于全球金融部门内部的结构性变化。投资组合经理寻求资本化的变化类型是新交易的金融工具,财富和投资管理的增长以及非传统的贷款人。该基金还投资于专注于金融领域的科技公司。现任经理已经在这个基金工作了12年。

截至2016年3月,投资组合采用了中小盘股方式,并投资了105个不同的持股。基金投资的公司平均市值为1美元。 970亿。投资组合的地区分布如下:北美71.3%,西欧14.5%;亚太(发达国家)为6.0%;拉丁美洲2.2%;中东和非洲2.0%;亚太(新兴)为1.6%;和东欧0.3%。该基金有2. 1%的现金和现金等价物。在基金的网站上列出了投资基金所在国家的细目,但只列举投资组合权重为3%或更高的国家。截至2016年3月,投资组合中排名前四的加权国家分别是美国65%,英国7.3%,加拿大6.3%和瑞士4.8%。该基金有51美元。管理资产100万(AUM),费用率1.49%,以及12个月的追踪收益率1.34%。