FLPSX:富达低配售股票型基金顶级控股分析

FLPSX:富达低配售股票型基金顶级控股分析

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Anonim

富达的低价股票基金(“FLPSX”)通过将至少80%的资产投资于低价股来寻求资本增值。这些股票,通常是购买时每股价格低于35美元的普通股,通常与中小型公司有关。基金的营业额较低,因为战略方针是购买具有吸引力的价值型股票,长期保持稳定的增长前景。非必需消费品行业是最大的持股,约占基金资产的27%,基金资产的35%投资于英国和日本最大的国际公司。

<! UnitedHealth Group Inc.(UNH)

截至2016年3月31日,FLPSX中最大的投资组合重量属于联合健康集团(UnitedHealth Group Inc.)(NYSE:UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212。45 -0.20%以Highstock 4. 2. 6 创建)为5.11%。联合健康集团(United Health Group Inc.)提供改善获得医疗服务的产品,服务和技术。该公司致力于简化医疗保健体验,并使医疗保健更便宜。这个大增长股票的市值是116美元。 40亿。联合健康集团普通股的市盈率为20倍。8.截至2016年3月17日,这些股票的年初至今的回报率为6.6%。一个长期的角度来看,它的一年回报率为7.07%,三年平均回报率为33.26%,五年平均回报率为33.26%。 <! Next PLC(NXGPY) 占总投资组合重量的4.43%,Next PLC(OTC:NXGPY)是FLPSX内的第二大持股。这家英国零售商提供服装,鞋类,配饰和家居产品。这项投资被划分为大型增长型股票。在FLPSX的五大控股公司中,Next PLC拥有33.1的最高账面价值比率,是第二高的六倍以上。接下来,PLC的普通股在2016年3月16日之前一直亏损7%,其一年亏损为5.85%,三年平均收益为22.85%,五年亏损为5平均年收益率为32. 65%。

<!百思买股份有限公司(BBY)

截至2016年3月16日,FLPSX总持股量约2.59%投资于百思买股份有限公司(Best Buy Co. Inc.,NYSE :BBY

BBYBest购买Co Inc56.91-0.02%

用Highstock创建4. 2. 6

)。百思买是与计算设备,电视机,手机,电器,娱乐和配件有关的技术产品的零售商。百思买普通股总市值为110亿美元。在五个最大的持股中,其最低的销售比率为0. 3.百思买股票在截至2016年3月16日的年初至今的回报率为7.62%。尽管一年的收益率为负17.85%,但平均值更长。三年平均水平为18.4%,五年平均水平为3.64%。