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- 行业投资组合趋势
- 截至二零一六年三月,FLPSX拥有比投资于任何一家公司更多的资产。在持有10.5%的现金后,第二大拨款将用于医疗和保险公司UnitedHealth Group Inc.(纽约证券交易所:UNH
- Created with Highstock 4.2 ,6。999)为5.6%,较2015年3月的5.7%略有下降。总部位于英国的跨国服装零售商PLC(伦敦证券交易所:NXT)的股票分配率为3.6%从2015年3月份的3.9%下降。
Fidelity低价股票基金(“FLPSX”)是股票型共同基金,主要投资于股价低于35美元/股的公司。这使得中小企业的资金大量增加,同时也暴露了价值和成长型股票,更重视价值。截至2015年底,该基金拥有879项持股,按行业,国家和资本规模高度多元化。
<! - 1 - >基金在过去十年的表现一直强劲,跑赢多数大盘指数。在2006年3月投资于FLPSX的10,000美元的价值将在2016年3月值得近20,000美元,相比之下,如果投资于追踪罗素2000的基金超过16,000美元,罗素2000是一个流行的指数,具有2000个小型股和中型公司。该基金最低投资额为2500美元,费用率为0.79%。
<! --2 - >行业投资组合趋势
虽然FLPSX按行业高度多元化,但三个行业脱颖而出,成为该基金最大的配置。截至二零一六年三月,零售业界分配为百分之二十点九,较二零一五年三月的百分之二点七七略有下降。该行业拥有许多基金的顶级持股,如Ross Stores Inc.(纳斯达克股票代码:ROST Best Buy Company Inc.(NYSE:BBY BBYBest Buy Co Inc56.39-0.93% 与Highstock创建4. 2. 6 )和AutoZone Inc.(纽约证券交易所:AZO AZOAutozone Inc607。00 + 0。10% Created with Highstock 4. 2. 6 )。金融业从2015年3月的12.9%下降至11.4%。除了零售贸易和金融外,只有一个额外部门的技术服务获得超过10%的配额。该基金占基金总额的11.2%,较2015年3月份的11.3%略有下降。值得注意的是,自2015年6月以来,该基金的现金持有量一直居高不下。截至2016年5月,该基金持有12.76%其资产以现金或短期投资。 <! --3 - > 国家投资组合趋势 基金对美国公司的配置徘徊在50%左右,另一半投资于国际股票。由于海外市场往往不与美国市场同步,所以地域多元化的投资组合受到当地市场动荡的影响较小。截至2016年3月,美国股票基金资产总额的49.7%投资于2015年3月的53.9%。日本下降了7.4%,低于2015年3月的8%。英国排名第三,为6。6%,低于一年前的7。3%。另有少数国家的比例在5%或以下,包括爱尔兰,加拿大,百慕大,荷兰和韩国。
前十五名持股趋势截至二零一六年三月,FLPSX拥有比投资于任何一家公司更多的资产。在持有10.5%的现金后,第二大拨款将用于医疗和保险公司UnitedHealth Group Inc.(纽约证券交易所:UNH
UNHUnitedhealth Group Inc212。12-0。35%
Created with Highstock 4.2 ,6。999)为5.6%,较2015年3月的5.7%略有下降。总部位于英国的跨国服装零售商PLC(伦敦证券交易所:NXT)的股票分配率为3.6%从2015年3月份的3.9%下降。
分布组合趋势 FLPSX非常平衡。中型股基金徘徊在基金三分之一左右,分配比例为33. 8%,低于2015年3月份的36.9%。其次,大盘股和小盘股几乎相同,大盘股为20.3% ,低于一年前的21.6%,小型上限为19.9%,低于22%。巨型上限分配为11.2%,较2015年3月的11.4%略有下降。微型上限从一年前的5.4%降至2016年3月的4.1%。